有色普跌逾1%沪铜窄幅波动 双焦涨逾2%逼近历史新高

2021-07-28 21:57:58 来源: 上海有色金属网 作者:SMM

  今日有色金属市场全线下跌,截止日间收盘,国际铜跌0.17%,沪铜跌0.22%,沪铝跌1.3%,沪铅跌1.52%,沪锌跌1.31%,沪镍跌0.04%,沪锡跌1.13%。铜方面,今夜需重点关注,美联储利率决议(7月29日凌晨2点)。近日欧央行议息会议偏鸽叠加欧美国家变异病毒的致使疫情进一步发酵,市场提前就已有所押注本次美联储议息会议的态度将继续偏鸽,届时美元指数将震荡走弱,对期铜有所提振,看期铜在冲破前期70500元/吨的阻力位后震荡上行后,能否再次突破近期高位。

  铅方面,当下偏弱的基本面无法支撑沪铅继续延迟此前的高位震荡格局,沪铅意料之中的迎来了急涨之后的回调,高位回落至万六附近, SMM预计,短期铅价下方15500~15600元/吨支撑尚可,而随着后续出口和旺季预期的到来,或许会迎来新一轮触底反弹,目前可先关注15800元/吨一线支撑性。

  铅方面,日内多空对峙,期铅震荡走弱,向下连破10日和20日均线,突破万六关口,KDJ向下形成死叉。现货市场原生铅贴水维持,铅价跌幅有限,下游接货积极性暂无改善;废电瓶高价维持,再生精铅炼厂成本压力不减,散单贴水继续收窄,现货成交依旧清淡,再生精铅炼厂惜售,市场鲜有报价。美联储议息会议即将开始,多空维持观望态度,夜间持续关注会议进度对市场影响,预计下方BOLL线下沿支撑力度有限,期铅货继续震荡下行。

  锡方面,从技术分析角度讲,前期低点230000附近为市场普遍关注的重要价格支撑,后期走势能否对此价位形成有效突破决定着未来出现一定规模的价格回调的概率高低。因此当价格再度接近230000关口附近时,需关注空头资金的增仓表现力度。震荡区间上方压力可参考235000附近的前期成交密集区。

  黑色系方面,螺纹跌0.3%,热卷跌1.56%,焦煤涨2.09%,焦炭涨2.71%,铁矿涨0.22%,不锈钢跌1.8%,焦炭方面,目前多地政府要求压减粗钢产量,山东、江苏已有多家钢厂执行减产,但从全国角度来看,钢厂减产还是处于预期强现实弱的阶段,减量有限。焦煤价格快速上涨,焦企生产成本增加,利润下降,焦企挺价意愿较强。当前焦炭供需偏于平衡,焦钢生产均受外部因素影响,产量均有所下降。另外,今日山西太原地区有焦企......

  铁矿方面,整体来看近期铁矿基本面多空交织,进口矿到港量连续三期下降,但国内压减产量继续发酵,需求端也有走弱。澳巴本期出港环比均增加,但国内钢厂利润近期快速回升,仍对于铁矿价格提供一定支撑,SMM预计铁矿石价格短期仍以窄幅调整为主,后续需关注钢厂减产实际执行力度情况。

  上期原油涨0.78%,国际油价周三上涨,此前行业数据显示,美国上周原油和油品库存下降幅度超过预期,增强人们对需求将超过供应增长的预期,尽管新冠疫情感染数激增。

  贵金属方面,沪金涨0.85%,沪银跌0.72%,国际现货金价周三持于关键心理价位1,800美元关口之上,这主要是受到美元走软的支撑,不过市场正等待美联储会议有关政策缩减计划的线索,在此之前投资者态度审慎,令金价涨势受抑。

  截止日间收盘

  【股市收盘】A股三大指数走势分化 钠离子电池板块领涨

  沪指弱势震荡收跌0.58%,创业板指涨1.61%,两市约3400家个股下跌,成交额连续第6个交易日突破万亿元。前期主线高景气赛道股继续回撤,军工、BIPV、盐湖提锂、芯片等跌幅较大,钠离子电池表现较强,三胎、辅助生殖概念股全天活跃,午后抗病毒概念异动,博晖创新300318)、达安基因002030)等新冠检测股涨停,口罩概念股全线冲高,欣龙控股000955)拉升封板,延江股份300658)大涨超10%康熙诺AH股双双大涨10%。白酒股临近尾盘回升,迎驾贡酒603198)涨停,贵州茅台600519)涨逾3%。盘面上,钠离子电池、新冠检测、三胎概念涨幅居前,鸿蒙概念、国防军工、转基因跌幅前列。截至收盘,沪指跌0.58%,报收3361点;深成指跌0.05%,报收14086点;创业板指涨1.61%,报收3284点。

  SMM日评

  铜: 今日沪铜早市主力合约跳空高开后摸高72300元/吨后在第二时段前迅速回落至日均线下方,探底71880元/吨后便止跌回升重新回到日均线上方围绕72140元/吨宽幅震荡整理,走出V型震荡趋势。午后开盘在多头减仓的势头下,盘面急坠约200元/吨于日均线下方72030元/吨附近位置,随后短暂反弹触及日均线附近72140元/吨后,再度震荡走弱,基本围绕71980元/吨附近作整理,末盘时段在多头出逃的打压下,盘面重心再度下移,最终收报于71850元/吨,跌160元/吨,跌幅达0.22%,日增仓954手至13.84万手,主要仍表现为多头增仓。09合约成交量达13.22万手,08合约日减仓6021手至5.23万手,成交量达4.07万手。宏观方面,隔夜数据显示美国6月耐用品订单按月增长0.8%,远低于市场预期增长2.1%。近期市场情绪持续高涨,多头持续增仓加上美指横盘震荡,助推铜价突破前期震荡区间。昨日铜价涨势放缓,结束5连阳,投资者在即将来临的美联储利率决议之前维持谨慎态度,以寻找美联储给出更多关于货币政策方向的指引。今日沪铜收阴,KDJ线曲线开口较昨日有所收敛,MACD线红柱持续长红。实体柱高收于60日均线上方,全面站上布林上轨,下方支撑明显。今夜需重点关注,美联储利率决议(7月29日凌晨2点)。近日欧央行议息会议偏鸽叠加欧美国家变异病毒的致使疫情进一步发酵,市场提前就已有所押注本次美联储议息会议的态度将继续偏鸽,届时美元指数将震荡走弱,对期铜有所提振,看期铜在冲破前期70500元/吨的阻力位后震荡上行后,能否再次突破近期高位。

  铝:今日沪铝主力2109合约早间开于19405元/吨, 最低价19340元/吨,最高至19510元/吨,尾盘终收于19370元/吨,较昨结跌255元/吨,跌幅1.30%。持仓量减少24677手至261995手,成交量213238手。现货市场方面,今日早间沪铝当月减仓下行,成交重心回落至19400元/吨,实际现货成交对当月贴水30元/吨附近,当日沪铝价格下移后,持货商挺价为主,受货源流动性偏紧影响,现货贴水较昨日收窄10元/吨。中原(巩义)地区现货成交继续趋暖,采购意愿提高,但仍有贸易商反馈当前陇海线并未完全顺畅,仍有部分铝锭在途积压,今日实际当地对盘面贴水140元/吨,较昨日收窄40元/吨。目前基本面上低位库存给予铝价较强支撑,需持续关注河南运输疏通情况对华中及华东铝产品到货的影响;亦需关注宏观及资金面对基本金属价格波动的影响。

  铅:日内,沪铅主力2109合约开于16010元/吨,盘初都多空势力冲突,多头减仓避险情绪严重,期铅在均线附近承压下行,午后期铅继续下挫,触及日内低位15830元/吨位置,后多空分歧较大,多头逐渐加仓,沪铅尾盘补涨有限。终收于15870元/吨,跌245元/吨,跌幅1.49%,持仓增176手至76185手,成交量8.67万手。日内多空对峙,期铅震荡走弱,向下连破10日和20日均线,突破万六关口,KDJ向下形成死叉。现货市场原生铅贴水维持,铅价跌幅有限,下游接货积极性暂无改善;废电瓶高价维持,再生精铅炼厂成本压力不减,散单贴水继续收窄,现货成交依旧清淡,再生精铅炼厂惜售,市场鲜有报价。美联储议息会议即将开始,多空维持观望态度,夜间持续关注会议进度对市场影响,预计下方BOLL线下沿支撑力度有限,期铅货继续震荡下行。

  锌: 今日沪锌重心围绕22280元/吨进行窄幅整理。早盘沪锌承压下行,再度下探尝试突破短期平台22400元/吨,然受到阻力,期锌小幅回弹,在日均线上方横盘整理后,小幅下挫。午盘在22280元/吨处进行盘整,尾盘V型反转,沪锌终收跌至22240元/吨,跌295元/吨,跌幅1.31%。持仓减少2853手至100943手。沪锌收得阴线。宏观方面,本周欧美重要经济数据寥寥,日内重点关注美联储利率会议结果。目前来看,市场对美联储的鹰派预期不高,美元指数日线两连跌,失守92.50。美联储对通胀急升的看法或在一定程度上影响市场情绪,重点关注隔夜盘对此会议决议的反应。基本面方面,期货价格下挫,未能提振下游消费情绪。在社会低库存的压力下,升水仍旧保持相对高位,但买卖双方对价格仍旧存在巨大分歧,市场难闻成交,升水或有下调趋势。整体看,期锌或难有上升空间。

  锡: 今日沪锡2109合约开盘231900,最高232440,最低229170,收盘231310,涨幅-1.13%,日内增仓-631手。 沪锡2109今日走势平稳,仓差增减数值不大,价格波幅也相对较小。今日盘面走势可以理解为多空资金双方在此价格区间或受制于基本面矛盾逐渐尖锐的影响,或考虑美联储议息会议的影响,均无意主动打破价格平衡,以此动作规避可能出现的价格异动对已持有仓位的影响。从技术分析角度讲,前期低点230000附近为市场普遍关注的重要价格支撑,后期走势能否对此价位形成有效突破决定着未来出现一定规模的价格回调的概率高低。因此当价格再度接近230000关口附近时,需关注空头资金的增仓表现力度。震荡区间上方压力可参考235000附近的前期成交密集区。总结:多空双方面对高位价格震荡相较前期表现趋于保守,近期需预防突发消息对行情的刺激及基本面层面渐趋尖锐的矛盾的爆发对打破行情平衡态势的影响。

  镍: 今日沪镍主力合约2109早间开于145180元/吨,盘初短期小幅盘整,而后多头增仓主导沪镍震荡上扬。午盘镍价上探至148550元/吨又创新高,收复昨日跌幅,重心上移,午后期镍回落,在14.7万元/吨重心位置震荡, boll上轨14.6万位置存在较强支撑,最终收于146580元/吨,较前一交易日上涨1829元/吨,涨幅1.26%。日内成交53.3万手,持仓量增15607手至156461手。日内沪镍收于短下影线小阳柱,影线下探至5日均线,boll线上轨贯穿k柱存在较强支撑。不锈钢ss2108早盘上涨500元/吨后回调,日内伦镍沿均线宽幅震荡,逼近前高后又回落,影响沪镍走势。钢材加征关税传闻冷却,LME公布镍库存再次回落,市场缺口支撑镍价,长期看镍价下行存在难点。夜间关注沪镍跟随LME情况以及美国至7月23日当周EIA原油库存。

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